Indicadores de negociação complementares

Como combinar os melhores indicadores e evitar sinais errados.

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Como combinar os melhores indicadores e evitar sinais errados.

Quando se trata de indicadores, podemos dividi-los em três classes:

indicadores de momentum indicadores de tendência indicadores de volatilidade.

Saber qual pertence a qual categoria e como combinar os melhores indicadores de maneira significativa pode ajudá-lo a tomar decisões comerciais muito melhores. Por outro lado, a combinação de indicadores de maneira errada pode levar a muita confusão, interpretação errada de preços e, posteriormente, a decisões erradas de negociação. Não é bom!

Redundância de indicador - sinais duplicados.

A redundância de indicador significa que um comerciante usa indicadores diferentes que pertencem à mesma classe de indicadores e, em seguida, mostram as mesmas informações nos gráficos de um operador.

A imagem abaixo mostra um gráfico com 3 indicadores de momentum (MACD, RSI e o Stochastic). Essencialmente, todos os 3 indicadores fornecem as mesmas informações porque examinam o momento no comportamento dos preços.

Você pode ver que todos os indicadores sobem e descem simultaneamente, viram juntos e também são planos durante períodos sem impulso (caixas vermelhas).

A próxima captura de tela mostra um gráfico com dois indicadores de tendência (o ADX e o Bollinger Bands). Mais uma vez, a finalidade de ambos os indicadores é a mesma: identificar a força da tendência.

Você pode ver que, durante uma tendência, as Bandas de Bollinger se movem para baixo e o preço se move próximo às Bandas externas. Ao mesmo tempo, o ADX é alto e crescente, o que também confirma uma tendência.

Durante um intervalo, as Bollinger Bands se estreitam e se movem para os lados e o preço fica em torno do centro. O ADX é plano ou desce durante os intervalos, dando o mesmo sinal.

Overemphasizing information & # 8211; enganando a si mesmo.

O problema com a redundância de indicadores é que quando um comerciante escolhe vários indicadores que mostram a mesma informação, ele acaba dando muito peso às informações fornecidas pelos indicadores e pode facilmente perder outras coisas.

Um trader que usa 2 ou mais indicadores de tendência pode acreditar que a tendência é mais forte do que na verdade, porque ambos os seus indicadores lhe dão sinal verde e ele pode perder outras pistas importantes que seus gráficos fornecem.

Categorias de indicadores.

A tabela a seguir organiza os indicadores mais usados ​​por categorias. Agora, você pode evitar o uso de indicadores da mesma categoria e combinar indicadores de diferentes categorias que se complementam.

Volatilidade.

Estudos gráficos.

Empilhando as probabilidades - combinando os melhores indicadores de forma significativa.

Agora vem a parte interessante.

A imagem abaixo mostra um gráfico com três indicadores diferentes que suportam e se complementam. O RSI mede e identifica jogadas momentum, o ADX encontra tendências e as Bollinger Bands medem a volatilidade. Note aqui que não usamos as Bollinger Bands como indicador de tendência, mas apenas pela volatilidade.

Vamos passar pelos pontos 1 a 5 juntos para ver como os indicadores se complementam e como a escolha de um indicador para cada categoria ajuda você a entender melhor o preço.

Ponto 1: Antes do ponto 1, o ADX mostra uma tendência contínua e o RSI confirma a dinâmica crescente. Durante essa tendência, suporte e resistência quebraram enquanto o ADX manteve acima de 30 e subindo.

Ponto 2: O ADX girou e mostra a força de tendência perdida (alta) - uma indicação de que o nível de suporte pode não quebrar. Price não passou das bandas de Bollinger e ricocheteou na faixa externa.

Ponto 3: No ponto 3, o preço está em um intervalo e o ADX perde sua validade - um ADX abaixo de 30 confirma o ambiente do intervalo. Em um intervalo, o indicador RSI pode ajudar a identificar os pontos de virada junto com as bandas de Bollinger.

Ponto 4: O mesmo vale para o ponto 4 - o ADX ainda está abaixo de 30. Em um intervalo, o trader precisa procurar linhas de tendência e rejeições das Bollinger Bands externas; o RSI mostra um momento de viragem nos limites do intervalo.

Ponto 5: O ponto 5 mostra uma divergência de momento à direita na linha de tendência e no nível de resistência, indicando uma alta probabilidade de permanecer nessa faixa. Novamente, o preço não poderia sair do Bollinger Bands e o ADX é plano.

O gráfico a seguir mostra que, combinando um RSI com o Bollinger Bands, você também pode obter informações complementares.

O RSI fornece informações de momentum: um RSI baixo e decrescente mostra um momentum descendente crescente; um RSI em torno de 50 indica falta de momentum; um RSI alto e crescente mostra um forte momento de alta.

As bandas de Bollinger não apenas fornecem informações de volatilidade, mas também fornecem informações sobre tendências: o preço entre as bandas média e externa mostra uma fase de tendência; preço quebrando o meio A banda mostra uma reversão potencial; e quando o preço não alcança mais a Banda externa, ele mostra o suporte à tendência de desvanecimento.

Mais nem sempre é melhor - a combinação certa de ferramentas é o que importa.

A combinação perfeita de indicadores não é aquela que sempre aponta na mesma direção, mas a que mostra informações complementares. Saber qual indicador usar sob quais circunstâncias é uma parte muito importante da negociação.

A combinação de indicadores que calculam diferentes medidas com base na mesma ação de preço e, em seguida, a combinação dessas informações com os estudos de gráficos terá um efeito positivo muito rápido em sua negociação.

Usando indicadores de negociação efetivamente.

Muitos investidores e operadores ativos usam indicadores técnicos de negociação para ajudar a identificar pontos de entrada e saída de alta probabilidade. Centenas de indicadores estão disponíveis na maioria das plataformas de negociação, portanto, é fácil usar muitos indicadores ou usá-los de forma ineficiente. Este artigo explicará como selecionar vários indicadores, como evitar a sobrecarga de informações e como otimizar os indicadores para aproveitar melhor essas ferramentas de análise técnica. (Veja também: Análise Técnica.)

Usando vários indicadores.

Tipos de indicadores: Os indicadores técnicos são cálculos matemáticos baseados no preço passado e atual do instrumento de negociação ou atividade de volume. Os analistas técnicos usam essas informações para avaliar o desempenho histórico e prever preços futuros. Os indicadores não fornecem especificamente nenhum sinal de compra e venda; um comerciante deve interpretar os sinais para determinar pontos de entrada e saída de comércio que estejam em conformidade com seu próprio estilo de negociação exclusivo. Vários tipos diferentes de indicadores existem, incluindo aqueles que interpretam tendência, momentum, volatilidade e volume. (Veja também: Os Pioneiros da Análise Técnica.) Evitando Redundância: "Multicolinearidade" é um termo estatístico que se refere à contagem múltipla da mesma informação. Esse é um problema comum na análise técnica que ocorre quando os mesmos tipos de indicadores são aplicados a um gráfico. Os resultados criam sinais redundantes que podem ser enganosos. Alguns traders aplicam intencionalmente vários indicadores do mesmo tipo, na esperança de encontrar confirmação para um movimento de preço esperado. Na realidade, no entanto, a multicolinearidade pode fazer com que outras variáveis ​​pareçam menos importantes e possam dificultar a avaliação precisa das condições do mercado.

Utilizando Indicadores Complementares: Para evitar os problemas associados à multicolinearidade, os comerciantes devem selecionar indicadores que trabalhem bem ou complementem um ao outro, sem fornecer resultados redundantes. Isso pode ser alcançado aplicando diferentes tipos de indicadores em um gráfico. Um comerciante poderia usar um momento e um indicador de tendência; por exemplo, um oscilador estocástico (um indicador de momento) e um índice direcional médio, ou ADX (um indicador de tendência). A Figura 1 mostra um gráfico com ambos os indicadores aplicados. Observe como os indicadores fornecem informações diferentes. Como cada um fornece uma interpretação diferente das condições de mercado, pode-se usar um para confirmar o outro. (Veja também: Stochastics: um indicador preciso de compra e venda)

Mantenha os gráficos de negociação limpos.

Manter os gráficos limpos: como a plataforma de gráficos de um comerciante é o seu portal para os mercados, é importante que os gráficos melhorem, e não impeçam, a análise de mercado de um comerciante. Fácil leitura de gráficos e espaços de trabalho (a tela inteira, incluindo gráficos, feeds de notícias, janelas de entrada de pedidos, etc.) pode melhorar a consciência situacional do profissional, permitindo que o trader decifre rapidamente e responda às atividades do mercado. A maioria das plataformas de negociação permite um grande grau de personalização em relação à cor e ao design do gráfico, desde a cor de fundo e estilo e cor de uma média móvel até o tamanho, cor e fonte das palavras que aparecem no gráfico. A criação de gráficos e espaços de trabalho limpos e visualmente atraentes ajuda os comerciantes a usar os indicadores de forma eficaz. Sobrecarga de informações: muitos dos operadores de hoje usam vários monitores para exibir vários gráficos e janelas de entrada de pedidos. Mesmo que sejam utilizados seis monitores, não deve ser considerado uma luz verde para dedicar cada centímetro quadrado de espaço na tela a indicadores técnicos. Sobrecarga de informação ocorre quando um comerciante tenta interpretar tantos dados que tudo isso essencialmente se perde. Algumas pessoas se referem a isso como paralisia de análise; Se muita informação for apresentada, o trader provavelmente ficará incapacitado de responder. Um método de evitar sobrecarga de informação é eliminar quaisquer indicadores externos de um espaço de trabalho; se você não estiver usando, perca - isso ajudará a reduzir a desordem. Os comerciantes também podem revisar gráficos para confirmar que não estão sendo sobrecarregados por multicolinearidade; Se vários indicadores do mesmo tipo estiverem presentes no mesmo gráfico, um ou mais indicadores poderão ser removidos. (Veja também: Como a psicologia do mercado conduz os indicadores técnicos.) Dicas para organizar: Criar um espaço de trabalho bem organizado que use apenas ferramentas de análise relevantes é um processo. O quiver de indicadores técnicos que um trader usa pode mudar de tempos em tempos, dependendo das condições do mercado, estratégias sendo empregadas e estilo de negociação.

Os gráficos, por outro lado, podem ser salvos depois de configurados de maneira amigável ao usuário. Não é necessário reformatar os gráficos toda vez que a plataforma de negociação for fechada e reaberta (consulte a seção de Ajuda da plataforma de negociação para obter instruções). Símbolos de negociação podem ser alterados, juntamente com quaisquer indicadores técnicos, sem interromper o esquema de cores e o layout do espaço de trabalho. A figura 2 ilustra um espaço de trabalho bem organizado. Considerações para a criação de gráficos e espaços de trabalho fáceis de ler incluem:

Cores As cores devem ser fáceis de visualizar e fornecer bastante contraste para que todos os dados possam ser visualizados prontamente. Além disso, uma cor de plano de fundo pode ser usada para gráficos de entrada de pedidos (o gráfico usado para entrada e saída de comércio) e uma cor de plano de fundo diferente pode ser usada para todos os outros gráficos do mesmo símbolo. Se mais de um símbolo estiver sendo negociado, uma cor de fundo diferente para cada símbolo pode ser usada para facilitar o isolamento de dados. Layout. Ter mais de um monitor é útil na criação de um espaço de trabalho fácil de usar. Um monitor pode ser usado para entrada de pedidos, enquanto o outro pode ser usado para gráficos de preços. Se o mesmo indicador for usado em mais de um gráfico, é recomendável colocar indicadores semelhantes no mesmo local em cada gráfico, usando as mesmas cores. Isso facilita a localização e a interpretação da atividade de mercado em gráficos separados. Dimensionamento e fontes. Fontes nítidas e nítidas permitem que os comerciantes leiam números e palavras com maior facilidade. Como cores e layout, o estilo da fonte é uma preferência, e os comerciantes podem experimentar diferentes estilos e tamanhos para encontrar a combinação que cria o resultado mais visualmente agradável. Uma vez encontrada a letra confortável, as mesmas fontes de estilo e tamanho podem ser usadas em todos os gráficos para fornecer continuidade.

Otimizando Indicadores.

Variáveis ​​de entrada definidas pelo usuário: Cabe a cada comerciante decidir quais indicadores técnicos usar, bem como determinar a melhor forma de usar os indicadores. Os indicadores mais comumente disponíveis, como médias móveis e osciladores, permitem um elemento de personalização simplesmente alterando os valores de entrada, as variáveis ​​definidas pelo usuário que modificam o comportamento do indicador. Variáveis ​​como o período de look-back ou o tipo de dados de preço usados ​​em um cálculo podem ser alterados para dar a um indicador valores muito diferentes e indicar condições de mercado diferentes. A Figura 3 mostra um exemplo dos tipos de variáveis ​​de entrada que podem ser ajustadas para alterar o comportamento de um indicador. (Veja também: 7 Armadilhas de Médias Móveis.)

Otimização: muitas das plataformas de negociação avançadas atuais permitem que os traders realizem estudos de otimização para determinar a entrada que resulta no desempenho ideal. Os operadores podem inserir um intervalo para uma entrada especificada, como um comprimento médio móvel, por exemplo, e a plataforma executará os cálculos para encontrar a entrada que cria os resultados mais favoráveis. Otimizações multivariadas analisam duas ou mais entradas simultaneamente para estabelecer qual combinação de variáveis ​​leva aos melhores resultados. A otimização é um passo importante no desenvolvimento de uma estratégia objetiva que define as regras de entrada, saída e gerenciamento de dinheiro. Overoptimization: Embora os estudos de otimização possam ajudar os comerciantes a identificar os insumos mais lucrativos, a superotimização pode criar uma situação em que os resultados teóricos parecem fantásticos, mas os resultados de trading ao vivo sofrerão porque o sistema foi ajustado para ter um bom desempenho apenas em um determinado conjunto de dados históricos. Embora estejam fora do escopo deste artigo, os traders que realizam estudos de otimização devem ter o cuidado de evitar a superotimização, entendendo e utilizando técnicas adequadas de backtesting e forward testing como parte de um processo de desenvolvimento de estratégia geral.

The Bottom Line.

É importante notar que a análise técnica lida com probabilidades e não com certezas. Não há combinação de indicadores que prevejam com exatidão as movimentações dos mercados em 100% do tempo. Embora muitos indicadores, ou o uso incorreto de indicadores, possam ofuscar a visão de um comerciante sobre os mercados, os operadores que usam indicadores técnicos com cuidado e eficácia podem identificar com mais precisão as configurações de negociação de alta probabilidade, aumentando suas chances de sucesso nos mercados. (Veja também: Como a psicologia do mercado conduz os indicadores técnicos.)

Quais são os melhores indicadores técnicos para complementar o oscilador estocástico?

Alguns dos melhores indicadores técnicos para complementar o oscilador estocástico são os crossover médios móveis e outros osciladores de dinâmica. O oscilador estocástico é um indicador de momento popularmente usado. Ele compara o intervalo de preços durante um determinado período de tempo com o preço de fechamento do período. O oscilador estocástico é altamente sensível aos movimentos de preços no mercado e, talvez, oscile com mais frequência para cima e para baixo do que qualquer outro indicador de momentum. Essa sensibilidade ao movimento de preços pode fornecer sinais precoces de mudança direcional em um mercado, mas também pode fornecer muitos sinais falsos.

A sensibilidade do estocástico pode ser reduzida alterando o período de tempo usado ou usando uma média móvel do valor do oscilador estocástico. A teoria básica por trás do oscilador estocástico é que os preços geralmente se aproximam da alta em um mercado de alta tendência, enquanto em um mercado de baixa os preços tipicamente se aproximam dos baixos. Os sinais de negociação são dados quando a linha% K cruza uma linha média móvel de três períodos conhecida como% D.

Os crossovers médios móveis podem ser usados ​​complementarmente aos sinais de negociação cruzados dados pelo oscilador estocástico. Um cruzamento de alta, ocorrendo quando uma média móvel de curto prazo cruza de baixo para cima de uma média móvel de longo prazo, confirma uma tendência ascendente. Um crossover de baixa fornece confirmação adicional de uma indicação de tendência de baixa.

Outros indicadores de momentum, como o índice de força relativa (RSI) ou a divergência de convergência da média móvel (MACD) também podem ser usados ​​para complementar o oscilador estocástico. Qualquer um desses indicadores de momentum comumente usados ​​pode ser examinado para ver se ele dá sinais de acordo com o oscilador estocástico e, assim, confirmar sua indicação.

Uma Abordagem Complementar à Negociação de Indicadores Técnicos.

Na edição de outubro da revista Futures, o autor Jean Folger discute um aspecto importante na seleção de dois ou mais indicadores ao desenvolver um sistema de negociação. Embora eu não recomende simplesmente combinar indicadores para criar um sistema de negociação, e eu não acho que é isso que Folger está sugerindo, quando chega a hora de introduzir dois ou mais indicadores técnicos em um sistema de negociação, é quando o conselho de Folger é relevante. O autor destaca um erro comum ao selecionar dois ou mais indicadores que poderiam realmente prejudicar o desempenho do seu sistema. Seguindo o conselho de Folger, você pode multiplicar a eficácia do seu sistema, selecionando dois ou mais indicadores quando feito corretamente.

Quando se trata de indicadores técnicos, estamos falando de fórmulas matemáticas que são aplicadas ao preço ou volume. Esses indicadores técnicos incluem MACD, Médias Móveis, Estocásticos, ADX, ATR, CCI e muitos outros. Folger primeiro organizou esses indicadores em diferentes categorias com base no que eles estão medindo.

Tendência - ADX, Médias Móveis, MACD, Momento SAE Parabólico - CCI, RSI, Volatilidade Estocástica - ATR, Bollinger Bands, Volume de Desvio Padrão - Oscilador Chaikin, OBV, Taxa de Mudança.

Selecionando Dois Indicadores.

Quando se trata de selecionar dois indicadores, o erro pode ser escolher dois da mesma categoria. Ao selecionar da mesma categoria, você está medindo as mesmas características do mercado (Tendência, Momento, Volatilidade ou Volume). Nesse caso, você não está recebendo novas informações sobre o mercado. Por exemplo, se você selecionar ADX e Média Móvel, estará simplesmente observando as características de tendência do mercado. Acredito em manter as coisas simples e se você está introduzindo dois indicadores que estão dizendo a mesma coisa, isso não é útil e complica desnecessariamente o seu sistema de negociação. Cada indicador deve ser dedicado a um propósito específico, não dizendo a mesma coisa de duas maneiras diferentes. O objetivo é observar as diferentes características do mercado para expandir sua visão. Isso pode ser feito selecionando dois indicadores de grupos diferentes, digamos, de Tendência e Momento. Agora você está reunindo informações complementares sobre o mercado e está mais bem preparado para tomar uma decisão.

Um exemplo de estratégia tornará esse conceito ainda mais claro. Vou seguir o exemplo de Folger e criar uma estratégia semelhante usada no artigo original. Vamos criar uma estratégia simples para o mercado de futuros S & amp; P E-mini. Vamos usar um gráfico diário apenas para manter as coisas simples. Nenhuma derrapagem ou comissões serão deduzidas. Os sinais de entrada serão gerados com o indicador estocástico saindo de suas regiões de sobrecompra / sobrevenda. O sistema simplesmente inverterá sua posição atual, assim, estamos sempre no mercado.

Go Long quando a linha SlowD ultrapassar 20 Go Short quando a linha SlowD cruzar abaixo de 80.

Abaixo estão os resultados dessa estratégia.

Agora vamos tentar um indicador complementar. Uma técnica que eu gostaria de utilizar muito é o uso de uma simples média móvel para dividir o mercado em dois regimes diferentes: bull market e bear market. Geralmente, uma média móvel de 200 períodos aplicada a um gráfico diário funcionará bem. No entanto, Folger sugeriu um método de cruzamento SMA para determinar o regime de mercado. Uma média móvel de 50 períodos e uma média móvel de 60 períodos. Se o SMA de 50 períodos estiver acima do SMA de 60 períodos, o mercado é considerado em um regime de alta. Caso contrário, o mercado é considerado em um regime de baixa. Vamos aplicar esse filtro aqui.

Go Long quando a linha SlowD ultrapassa 20 e dentro do Bull Market Go Short quando a linha SlowD ultrapassa 80 e dentro do mercado Bear.

Com essas regras adicionadas à nossa condição de compra, introduzimos um filtro baseado em tendência. Isso deve reduzir as negociações improdutivas apenas tomando as negociações na direção do regime de mercado dominante. Como resultado, isso deve reduzir o número total de negócios e aumentar a lucratividade de nossa estratégia.

Abaixo estão os resultados dessa estratégia.

Como você pode ver, usar dois indicadores complementares pode realmente melhorar os resultados. Tenha isso em mente ao desenvolver um sistema de negociação. A estratégia de negociação de exemplo não é, evidentemente, um sistema negociável. É apenas um exemplo de como aplicar um indicador complementar para filtrar negociações pode melhorar o desempenho do sistema de negociação. Eu pessoalmente uso muito essa técnica. Realmente pode fazer maravilhas para um sistema de negociação. Você encontrará abaixo o código usado neste artigo junto com um espaço de trabalho do TradeStation.

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Os comerciantes têm muitos indicadores técnicos diferentes para escolher quando analisam o mercado de câmbio. Essa cornucópia virtual de opções pode às vezes ser inquietante para alguns traders, mas não precisa ser.

O importante a lembrar, quando se pratica a Análise Técnica, é usar indicadores que funcionem bem juntos. Por exemplo, você gostaria de usar indicadores que mostrem os níveis potenciais de suporte / resistência com um que mostre níveis de sobrevenda / sobrecompra, de forma que ambos os indicadores trabalhem juntos para confirmar um ponto de entrada.

O seguinte gráfico diário EUR / CHF mostra um ponto de entrada ideal pelo uso de indicadores complementares. A ação de preço foi negociada abaixo, mas não conseguiu fechar abaixo do nível 1,5975, criando um pico baixo. Esse padrão simples de velas seria uma confirmação de que esse antigo nível de resistência está agindo como novo suporte. Combinando o uso de um oscilador com este nível de suporte, podemos começar a ver uma oportunidade comercial ideal. O pico baixo confirma o novo nível de suporte enquanto o RSI cruzando novamente acima de 30 sinaliza o início de uma possível tendência ascendente. Essa combinação de indicadores complementares ajuda os negociadores a tomar melhores decisões de negociação, o que resultará em maiores lucros. Boa sorte em todos os seus negócios!

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